證券代碼：300159     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份    公告編號：2019-111

新疆機械研究院股份有限公司

關(guān)于控股子公司為控股孫公司銀行借款業(yè)務(wù)提供反擔保的公告

    本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股孫公司天津明日宇航新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津宇航”）因日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬向北京銀行申請借款業(yè)務(wù)，借款金額不超過(guò)人民幣800萬(wàn)元，期限不超過(guò)12個(gè)月。本次借款天津宇航委托第三方擔保公司天津科融融資擔保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科融擔?！保楸敬谓杩钐峁┻B帶責任保證，包括主合同項下的本金、利息、罰息、違約金、損失賠償金、其他費用等?？毓勺庸舅拇魅沼詈焦I(yè)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“明日宇航”）為本次借款事項向科融擔保提供反擔保，保證方式為連帶責任保證。

公司第四屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司為控股孫公司銀行借款業(yè)務(wù)提供反擔保的議案》，根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《公司章程》等有關(guān)規定，本次擔保未超過(guò)董事會(huì )審批權限，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

一、被擔保方基本情況

    公司名稱(chēng)：天津明日宇航新材料科技有限公司

1、成立日期：2017年3月20日

2、注冊地址：天津市東麗開(kāi)發(fā)區東谷中心2號

3、法定代表人：王少雄

4、注冊資本：5,000萬(wàn)元人民幣

5、經(jīng)營(yíng)范圍：鋁合金、鈦合金、高溫合金材料研發(fā)、加工、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)、轉讓?zhuān)缓娇蘸教炫涮纂娮釉O備、機械零部件、金屬結構件、石油化工設備制造、研發(fā)；計算機軟硬件研發(fā)、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；工藝裝備設計、制造、維修及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；信息系統集成服務(wù)；金屬材料、金屬制品、機械設備及零部件、電子產(chǎn)品、儀器儀表銷(xiāo)售；倉儲（化學(xué)危險品及易制毒品除外）；從事國家法律法規允許經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

6、產(chǎn)權及控制關(guān)系：明日宇航持有天津宇航....股權，明日宇航系公司控股子公司。

7、財務(wù)狀況

2018年度，天津宇航資產(chǎn)總額為39,330.55萬(wàn)元，負債總額31,163.85萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為8,166.7萬(wàn)元；2018年1-12月，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入為38,650.55萬(wàn)元，利潤總額為1,347.86萬(wàn)元，凈利潤為968.51萬(wàn)元。

截至2019年9月30日，天津宇航資產(chǎn)總額為39,663.82萬(wàn)元，負債總額為31,681.91萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為7,981.91萬(wàn)元；2019年1-9月，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入為14,817.36萬(wàn)元，利潤總額為-184.79萬(wàn)元，凈利潤為-184.79萬(wàn)元。（未經(jīng)審計數）

二、擔保協(xié)議的主要內容

截至目前，公司尚未簽訂與相關(guān)擔保事項有關(guān)的擔保合同。結合被擔保人業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，公司授權董事長(cháng)或董事長(cháng)指定的授權代理人在擔保額度內代表公司簽署借款合同、擔保合同等相關(guān)文件，自董事會(huì )審議批準之日起12個(gè)月內有效。

三、董事會(huì )意見(jiàn)

控股孫公司天津宇航通過(guò)開(kāi)展銀行信貸業(yè)務(wù)滿(mǎn)足其自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金問(wèn)題，公司為支持孫公司的日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展，由天津宇航委托第三方擔保公司天津科融融資擔保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科融擔?！保楸敬谓杩钐峁┻B帶責任保證，包括主合同項下的本金、利息、罰息、違約金、損失賠償金、其他費用等?？毓勺庸舅拇魅沼詈焦I(yè)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“明日宇航”）為本次借款事項向科融擔保提供反擔保，保證方式為連帶責任保證，本次反擔保行為的財務(wù)風(fēng)險處于公司總體可控范圍內，控股子公司本次對控股孫公司借款事項提供的反擔保不會(huì )損害公司及公司全體股東的利益。

綜上所述，董事會(huì )同意明日宇航為控股孫公司天津宇航的銀行借款業(yè)務(wù)向委托保證方提供反擔保。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至本公告日，公司對子公司實(shí)際擔保余額為160,401.25萬(wàn)元，子公司明日宇航對二級子公司濰坊宇航、貴州紅湖和沈陽(yáng)宇航的擔保金額為10,749.60萬(wàn)元，合計占公司.近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的26.70%，均為公司合并報表范圍內對子公司的擔保以及子公司為孫公司的擔保。若本次控股子公司對控股孫公司天津宇航的銀行借款業(yè)務(wù)反擔保全部實(shí)施后，公司及其子公司累計對外擔?？傤~為171,950.85萬(wàn)元，占公司.近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的26.83%。

此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供擔保。公司無(wú)逾期擔保，無(wú)涉及訴訟的擔保，無(wú)因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。

五、備查文件

《第四屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議》

    特此公告。

 新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會(huì )              

二〇一九年十二月十八日