證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號：2020-043

新疆機械研究院股份有限公司

關(guān)于核銷(xiāo)部分預付款項的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2020年4月28日，新疆機械研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新研股份” 或“公司”)召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于核銷(xiāo)部分預付款項的議案》，本次核銷(xiāo)部分預付款項的議案事項無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議?，F將具體內容公告如下：

一、本次核銷(xiāo)預付款項的情況

(一)本次核銷(xiāo)預付款的原因

公司的子公司四川明日宇航工業(yè)有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川明日宇航”)在2018年7月基于對國際業(yè)務(wù)發(fā)展的判斷，與英國ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED達成附有通過(guò)ODI(對外直接投資)審批為前置條件的收購意向,欲收購ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED控股的英國史密斯哈洛有限公司(SMITHS HARLOW LIMITED )。在收購談判的同時(shí)，為共同合作盡早獲得國際業(yè)務(wù)訂單，四川明日宇航與英國史密斯哈洛有限公司簽訂了購買(mǎi)國際業(yè)務(wù)某項目的關(guān)鍵制造技術(shù)的系列合同，合同總價(jià)值331萬(wàn)英鎊，四川中地進(jìn)出口有限公司作為該項進(jìn)口技術(shù)協(xié)議的代理服務(wù)商，自2018年7月4日至2019年6月13日，四川明日宇航通過(guò)四川中地進(jìn)出口有限公司累計付款人民幣31,679,810.00元。

2019年8月，四川明日宇航向所在地發(fā)改、商務(wù)部門(mén)提交了ODI申請;2019年10月，四川明日宇航與英國ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED的控股股東Agathos FUND共同委托君合律師事務(wù)所見(jiàn)證，雙方約定：四川明日宇航需在2019年11月15日前完成ODI審批，否則雙方同意終止交易，同時(shí)四川明日宇航需承擔因ODI審批延期所導致的費用增加額2,036,033.16元。但該申請未能在約定日期(2019年11月15日)前獲得批復，因此，該交易按約終止。因交易終止、合作目標項目發(fā)生不利變化，四川明日宇航不再繼續承擔原來(lái)購買(mǎi)相關(guān)制造技術(shù)所對應項目的研發(fā)制造，已取得的相關(guān)技術(shù)協(xié)議資料在國內項目也無(wú)法利用，因此，支付的相關(guān)款項實(shí)質(zhì)上已形成損失。

(二)本次核銷(xiāo)預付款的金額

鑒于上述情況，公司決定對截止2019 年度末因收購英國史密斯哈洛有限公司購買(mǎi)技術(shù)預付款以及項目終止產(chǎn)生的費用進(jìn)行核銷(xiāo)，產(chǎn)生 2019 年度營(yíng)業(yè)外支出3,371.58萬(wàn)元。

二、本次核銷(xiāo)預付款對公司的影響

本次核銷(xiāo)產(chǎn)生營(yíng)業(yè)外支出3,371.58萬(wàn)元，減少2019年度合并報表利潤總額 3,371.58萬(wàn)元。

三、獨立董事對本次核銷(xiāo)預付款的獨立意見(jiàn)

公司本次核銷(xiāo)預付款事項依據充分，符合公司的實(shí)際情況，本次核銷(xiāo)預付款后，能真實(shí)、公允地反映公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)狀況，使公司會(huì )計信息更加真實(shí)可靠，更具合理性，符合公司及全體股東的整體利益。因此，獨立董事一致同意本次核銷(xiāo)預付款事項。

四、監事會(huì )對本次核銷(xiāo)預付款項的意見(jiàn)

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司按照企業(yè)會(huì )計準則和有關(guān)規定核銷(xiāo)部分預付款項，符合公司的實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。公司本次核銷(xiāo)預付款的決策程序合法合規，同意本次公司核銷(xiāo)預付款事項。

五、備查文件

(1)第四屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議;

(2)第四屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議;

(3)獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司董事會(huì )

二〇二〇年四月二十九日